广发基智行业轮动  ZH007689

中风险    开放购买   开放赎回
  • 成立以来  +8.81%
  • 日涨跌( 05-23)   -1.24%
  • 组合净值  1.0881
年化收益
+2.83%
波动率
12.16%
最大回撤
24.55%
夏普比率
0.07
行业轮动,捕捉热点。基于经济周期、财政政策、行业前景、估值回归和技术指标等影响因素,建立行业轮动量化模型,评估行业估值、品质和买入时机,捕捉市场热点行业。

净值走势

历史净值
  • 本基金: +4.91%
  • 深沪300: -4.91%

注:过往业绩不代表其未来收益

组合特点与成分

组合的投资策略主要采用量化的方式。组合的资产由两部分构成:智能资产(权益)和低风险资产(债券或货币基金)。其中,智能资产为代表各行业的指数基金,低风险资产为债券或货币基金。策略整体分为两个层次: 第一层:智能资产和低风险资产的权重配置采用趋势策略;若趋势强则多配置智能资产,若趋势弱则多配置债券或货币基金资产。 第二层:智能资产采用轮动的方式,根据近期走势和交易量等因子优选强势行业指数。如果市场整体走势疲软,则买入固定收益类资产进行避险。 每天收盘后计算10个行业指数相对其均线强弱,进而计算市场趋势指标强弱。指标达到相关阈值后,提高权益类资产的仓位,并优选强势行业,固定收益类资产的比例随之下降。反之亦然。


主理人:广发基金


货币型 共占比 42.06%
广发钱袋子AA 000509 42.06%
指数型 共占比 57.94%
广发信息技术联接CA 002974 19.43%
广发中证全指金融地产联接CA 002979 19.45%
广发中证传媒ETF联接CA 004753 19.06%

调仓记录

2019-04-29记录
调仓原因:1季度公布的GDP单季数据、地产销售数据均超出市场预期,另外,领先指标广义社融增速企稳、减税降费有望刺激消费增速出现一定程度的反弹,名义经济有望延续较强表现。由于上周政治局会议表态整体呈中性,近期A股进入回调阶段,但宏观经济政策不可能短时间发生根本逆转。为了确保组合的进攻性与安全性,故稍微增加权益仓位。由于科创板箭在弦上,科创相关较高的信息技术与传媒行业或许迎来行情。
广发钱袋子AA 000509 50.79% → 40.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 12.73% → 20.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 19.29% → 20.00%   详情
广发中证传媒ETF联接CA 004753 17.19% → 20.00%   详情
2019-03-11记录
调仓原因:从两会的政府工作报告中可以看出,政府对经济的扶持不遗余力,制造业增值税从16%降到13%,确保各行业的税费不增加。A股市场的信心得到了鼓舞,A股的反弹行情延续。今年以来,5G概念与芯片概念,一直反复被提起,全指信息涨幅为43.16%,中证传媒涨幅为32.57%。考虑到A股的动量效应,大盘可能延续上攻态势,为了确保组合的进攻性与安全性,故稍微增加权益仓位。
广发钱袋子AA 000509 59.18% → 50.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 14.09% → 13.33%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 12.80% → 18.34%   详情
广发中证传媒ETF联接CA 004753 13.93% → 18.33%   详情
2019-02-25记录
调仓原因:2019年以来,中美贸易问题有了很大的缓和,监管层对于融资融券等也做了一定的放松。更重要的是,随着政府对民营经济的扶持,A股市场的信心得到了鼓舞,A股市场的估值得以修复,出现了大幅反弹行情。今年以来,全指信息涨幅为24.84%,全指金融涨幅为17.47%,中证传媒涨幅为16.58%。随着市场成交量的大幅增长,市场进入了博弈阶段,为了降低组合风险,故降低权益仓位。
广发钱袋子AA 000509 36.89% → 60.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 21.77% → 13.33%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 20.84% → 13.34%   详情
广发中证传媒ETF联接CA 004753 20.50% → 13.33%   详情
2019-01-14记录
调仓原因:2019年,随着央行降准,中美关系趋于缓和,A股市场呈现出反弹的趋势。从银行间的隔夜利率看,流动性充足,这有助于权益资产的反弹。另外,中央经济会议也释放出国家对经济稳定的决心。本期调整,增加权益仓位。
广发钱袋子AA 000509 60.37% → 40.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 13.26% → 20.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 13.16% → 20.00%   详情
广发中证传媒ETF联接CA 004753 13.21% → 20.00%   详情
2018-12-10记录
调仓原因:G20峰会,中美贸易进一步恶化的可能降低,A股迎来较缓和的反弹。管理层密切关注A股动态并出台相关利好政策,地方政府出台资金排解上市企业质押问题,允许保险资金设立专项资金化解质押流动性问题等。政府一再强调民营经济的重要性,众多政策针对性发力中小企业融资难问题。从估值看,目前A股处于历史极值位置。本次调整,调出受“带量采购”影响较大的医药行业,调入动量效应较好的传媒,因反弹较为缓和,故降低权益仓位。
广发钱袋子AA 000509 41.23% → 60.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 19.42% → 13.33%   详情
广发医药卫生联接CA 002978 19.64% → 0.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 19.71% → 13.34%   详情
广发中证传媒ETF联接CA 004753 0.00% → 13.33%   详情
2018-11-19记录
调仓原因:过去一段时间,A股迎来了一波反弹行情,“政策底”显现。管理层密切关注A股市场动态并出台相关利好政策,地方政府出台资金排解上市企业质押问题,允许保险资金设立专项资金化解质押流动性问题等。另外,政府一再强调了民营经济在整体经济的重要性,众多政策针对性发力中小企业融资难问题,银保监会提出“一二五”目标,要求银行逐步提高对中小企业的放贷比例。本次调整,调出受出口影响较大的家电行业,调入医药行业。
广发钱袋子AA 000509 38.91% → 40.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 20.97% → 20.00%   详情
广发医药卫生联接CA 002978 0.00% → 20.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 19.96% → 20.00%   详情
广发中证全指家用电器指数CA 005064 20.16% → 0.00%   详情
2018-10-22记录
调仓原因:节后A股行情在美股回落的带动下,发生较大回撤,引发A股市场质押融资问题的担忧。管理层密切关注A股市场动态并出台相关利好政策,地方政府出台资金排解上市企业质押问题。另外,政府一再强调了民营经济在整体经济的重要性,国营企业入股民营仅仅为了帮助民营企业度过难关。众多政策的密集出台,有利于A股市场底部区域的夯实。上次调整是为了节后行情,行情虽未达,但按操作计划,依旧减少权益仓位。
广发钱袋子AA 000509 21.60% → 40.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 28.53% → 20.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 30.60% → 20.00%   详情
广发中证全指家用电器指数CA 005064 19.27% → 20.00%   详情
2018-09-27记录
调仓原因:A股市场在过去几个月发生了较大回撤,市场对中美贸易战的反复、金融去杠杆的严厉执行上表示出担忧。值得注意的是,过去几个月的下跌,使得A股的估值合理偏低。无论从股息率、破净企业的的比例、企业的盈利增长角度看,还是从市场的成交量、换手率看,A股是值得配置的。另外,从政策层面看,一方面中美贸易政策在10月份迎来真空窗口;另一方面国内多次释放政策利好,包括基建补短板,降低企业税赋等。本次调整,增加权益仓位。
广发钱袋子AA 000509 38.83% → 20.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 20.13% → 30.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 20.49% → 30.00%   详情
广发中证全指家用电器指数CA 005064 20.55% → 20.00%   详情
2018-09-17记录
调仓原因:A股市场在过去几个月发生了较大的回撤,市场对中美贸易战的反复、金融去杠杆的严厉执行上表示出担忧。无论从投资、消费与出口的角度看,投资者对GDP的增长都有所疑虑。9月下旬,中美贸易摩擦有望迎来喘息机会。本次调整,调出基建工程,调入家用电器。
广发钱袋子AA 000509 40.69% → 40.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 19.20% → 20.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 20.65% → 20.00%   详情
广发中证全指家用电器指数CA 005064 0.00% → 20.00%   详情
广发中证基建工程指数CA 005224 19.46% → 0.00%   详情
2018-08-20记录
调仓原因:A股市场在过去几个月发生了较大的回撤,市场对中美贸易战的反复、金融去杠杆的严厉执行上表示出担忧。无论从投资、消费与出口的角度看,投资者对GDP的增长都有所疑虑。7月下旬以来,政府释放了一些积极的信号,国常会定调财政政策转向积极,稳健的货币政策要松紧适度,加大基础设施领域补短板的力度等。本次调整,调入基建工程,调出中证环保。
广发钱袋子AA 000509 41.77% → 40.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 19.38% → 20.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 19.69% → 20.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 19.16% → 0.00%   详情
广发中证基建工程指数CA 005224 0.00% → 20.00%   详情
2018-07-30记录
调仓原因:A股在过去几个月发生较大回撤,市场对中美贸易战的反复、金融去杠杆的严厉执行表示担忧。从投资、消费与出口的角度看,投资者对GDP的增长都有所疑虑。7月下旬以来,政府释放了一些积极信号,国常会定调财政政策转向积极,央行鼓励金融机构购买信用债,并发布资管新规细则,政策转向宽松,以及央行意外开展5000亿元一年期MLF操作,5000亿为史上最大的单笔操作等。本次调整,根据动量原理,调入强势的中证环保行业。
广发钱袋子AA 000509 39.43% → 40.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 20.10% → 20.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 20.86% → 20.00%   详情
广发养老指数CA 002982 19.61% → 0.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 0.00% → 20.00%   详情
2018-07-02记录
调仓原因:A股市场在6月份发生了较大的回撤,市场对中美贸易战的反复、金融去杠杆的严厉执行上表示出担忧,从5月公告的经济数据看,投资增速已经呈现出一定的下滑,消费的增长也有一定回落,中美贸易战为出口的增长蒙上了阴影。另外,去杠杆下的信用违约的影响开始蔓延到权益市场。本次调整,根据动量原理,调入强势的信息技术。
广发钱袋子AA 000509 41.92% → 40.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 0.00% → 20.00%   详情
广发中证全指可选消费联接CA 002977 19.40% → 0.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 19.28% → 20.00%   详情
广发养老指数CA 002982 19.40% → 20.00%   详情
2018-06-04记录
调仓原因:本期模型发出减仓信号,权益仓位一共60%。金融去杠杆严监管的态势没有发生变化,资金面偏紧,信用债的违约潮逐渐到来,并取代了中美贸易战,正在越来越成为市场关注的焦点。信用违约的影响开始蔓延到权益市场。本次调整,调出弱势的传媒行业,调入强势的养老产业。
广发钱袋子AA 000509 20.76% → 40.00%   详情
广发中证全指可选消费联接CA 002977 20.39% → 20.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 34.56% → 20.00%   详情
广发养老指数CA 002982 0.00% → 20.00%   详情
广发中证传媒ETF联接CA 004753 24.29% → 0.00%   详情
2018-05-21记录
调仓原因:本期继续增加权益资产,权益仓位共80%。经济的高频数据回升,4-5月主要经济指标均有所反弹。社融增速平稳,叠加央行对货币政策的表态,预期未来金融去杠杆对经济的压制边际上有所缓和,有利于市场继续阶段性向上修复。4月份新增社会融资规模好于市场预期,并强于去年同期以及季节性。央行一季度货币政策执行报告显示未来的政策松紧适度,金融数据边际上的改善意味经济悲观的预期有所修复,并把中证环保切换为全指可选消费。
广发钱袋子AA 000509 29.63% → 20.00%   详情
广发中证全指可选消费联接CA 002977 0.00% → 20.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 30.11% → 35.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 20.12% → 0.00%   详情
广发中证传媒ETF联接CA 004753 20.14% → 25.00%   详情
2018-04-26记录
调仓原因:本期略微增加权益资产,一是从美方的表态来看,中美贸易战有缓和趋势,一定程度上能提振投资者信心。二是在市场流动性方面,上周央行提出定向降准以置换MLF,同时释放了4000亿的增量资金,降准一方面降低了银行的资金成本,另一方面也是为了提高货币乘数,促进信贷扩张。另外从历史统计数据来看,五一长假期后两周,市场表现一般较好。
广发钱袋子AA 000509 45.13% → 30.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 25.29% → 30.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 14.86% → 20.00%   详情
广发中证传媒ETF联接CA 004753 14.72% → 20.00%   详情
2018-04-16记录
调仓原因:本期配置传媒主要基于动量策略的原理,传媒过去5周相对动量较强。金融地产主要基于基本面考虑,银行估值低分红高,券商业绩触底反弹、保险成长性高,房地产销售好,虽然最近受金融去杠杆的影响,回调较大,但考虑到整体估值偏低,作为基础配置依然合适。环保行业年初至今经历调整,估值已达历史低位,而一季度业绩基本符合预期,后续PPP项目落地,有望进一步提升环保企业业绩。
广发钱袋子AA 000509 39.92% → 45.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 25.13% → 25.00%   详情
广发养老指数CA 002982 20.05% → 0.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 0.00% → 15.00%   详情
广发中证传媒ETF联接CA 004753 14.90% → 15.00%   详情
2018-03-26记录
调仓原因:中美贸易战、金融去杠杆、资管产品清理,A股市场情绪较低,短期市场缺乏信息。未来规避风险,适当降低权益仓位,另含有电子产业较多的信息技术转换为传媒行业。
广发钱袋子AA 000509 35.71% → 40.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 14.58% → 0.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 29.53% → 25.00%   详情
广发养老指数CA 002982 20.18% → 20.00%   详情
广发中证传媒ETF联接CA 004753 0.00% → 15.00%   详情
2018-03-05记录
调仓原因:美股的回调导致全球资产价格波动很大,A股市场的波动更为剧烈;另外,市场对于金融市场去杠杆、资管产品清理等事件的担忧不断,对A股市场情绪带来负面影响,短期市场信心缺失。虽然A股的基本面依然值得投资,但考虑短期风险,适当降低权益仓位。
广发钱袋子AA 000509 20.50% → 35.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 21.98% → 15.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 31.90% → 30.00%   详情
广发养老指数CA 002982 25.62% → 20.00%   详情
2018-02-05记录
调仓原因:受企业1月底业绩预告变脸以及信托清理配资影响,市场的中小创受到较大冲击,跌幅较大,组合由于配置了较多进攻性品种,净值受损较大。短期的波动并没有改变慢牛的格局,2018年A股依然值得投资者配置。不忘初心,方得始终。金融地产是今年的投资主线,其子行业各有特色,银行估值低,券商业绩触底反弹、保险成长性高,房地产销售好,趁着金融地产回调增加其仓位,另外调出跌幅较大的环保,调入养老产业,让组合更稳健。
广发钱袋子AA 000509 30.69% → 20.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 19.17% → 20.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 26.30% → 35.00%   详情
广发养老指数CA 002982 0.00% → 25.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 23.84% → 0.00%   详情
2018-01-15记录
调仓原因:年初的行情如期而至,上证综指11连阳,组合配置的金融地产有较大的涨幅。2018年A股的ROE有望继续改善,净利润同比增速依然保持较高水平,企业的盈利将支撑股市,另外企业估值尚在合理区域,A股依然值得投资者配置。但考虑金融地产的今年涨幅大,轻微减少金融地产权益仓位,保住收益,维持环保与信息技术不变。
广发钱袋子AA 000509 19.61% → 30.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 19.92% → 20.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 35.85% → 25.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 24.62% → 25.00%   详情
2017-12-25记录
调仓原因:年底将至,流动性短缺以及投资者获利了结的情绪造成了本轮的调整,本轮调整组合回撤在4%以下,远低于中证全指的7%的回撤。展望明年,A股的ROE有望继续改善,净利润同比增速依然保持较高水平,企业的盈利将支撑股市,另外企业估值尚在合理区域。考虑到资金明年初有配置的需求,故增加组合的进攻性,轻微增加权益仓位,增加金融地产与环保仓位,维持信息技术不变。
广发钱袋子AA 000509 30.37% → 20.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 19.74% → 20.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 29.77% → 35.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 20.12% → 25.00%   详情
2017-12-11记录
调仓原因:上两周大盘出现一定程度的回调,回调的幅度比较大,其中中证1000还创出了近3年以来新低,但回调并不妨碍慢牛行情的走势。一方面是企业基本面并没有发生根本性逆转,另一方面是因为企业估值尚在合理区域。故维持权益仓位,维持金融与环保,调出稳健的养老产业,调入进攻性更强的信息技术。
广发钱袋子AA 000509 30.18% → 30.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 0.00% → 20.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 29.51% → 30.00%   详情
广发养老指数CA 002982 20.26% → 0.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 20.05% → 20.00%   详情
2017-11-27记录
调仓原因:大盘、低估值以及绩优业绩股的白马,出现了一定程度的回调,但回调并不妨碍结构性牛市的延续。一方面是企业基本面并没有发生根本性逆转,另一方面是因为企业估值尚在合理区域,并没有到泡沫程度。故继续增加权益仓位,维持养老产业与环保,增强金融仓位。
广发钱袋子AA 000509 40.44% → 30.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 20.34% → 30.00%   详情
广发养老指数CA 002982 19.60% → 20.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 19.62% → 20.00%   详情
2017-11-20记录
调仓原因:以白酒为首的白马,出现了一定程度的回调,但回调并不妨碍结构性牛市的延续。一方面是企业基本面并没有发生根本性逆转,另一方面是因为企业估值并没有到泡沫程度。故增加权益仓位,维持金融不变,增加养老产业与环保。
广发钱袋子AA 000509 49.73% → 40.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 20.83% → 20.00%   详情
广发养老指数CA 002982 14.81% → 20.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 14.63% → 20.00%   详情
2017-11-06记录
调仓原因:上一期组合降低权益仓位,期间中证全指跌幅为1.54%,印证了调仓时的判断——主题行情虽然活跃,但轮动频率加快,风险也在累积。目前看,降低仓位是正确的操作。注意到PMI等经济数据以及大宗商品价格有稍微的下滑,故把原材料调出,调入更稳健的养老产业,维持金融与环保不变。
广发钱袋子AA 000509 50.37% → 50.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 9.62% → 0.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 25.18% → 20.00%   详情
广发养老指数CA 002982 0.00% → 15.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 14.83% → 15.00%   详情
2017-10-16记录
调仓原因:节后行情如期来临,这两周大盘稳步上涨,新能源汽车、5G通信、医疗等概念行情起舞。主题行情虽然活跃,但轮动频率加快,也说明风险在集聚。此时降低一定的权益仓位,锁定利润是较为稳健的。故本期降低权益仓位,行业保持不变。
广发钱袋子AA 000509 29.70% → 50.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 19.87% → 10.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 30.07% → 25.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 20.36% → 15.00%   详情
2017-09-28记录
调仓原因:本周大盘出现一定回调,优企有色、钢铁等周期股回调幅度较大,股市已释放部分风险。注意到金融、地产、有色、钢铁等企业基本面有较大好转,今年以来企业实现的利润增幅较大,节后行情有望继续,故本周增加权益仓位,入学的主要消费调整为环保行业。
广发钱袋子AA 000509 50.10% → 30.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 19.49% → 20.00%   详情
广发中证全指主要消费联接CA 002976 15.51% → 0.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 14.90% → 30.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 0.00% → 20.00%   详情
2017-09-11记录
调仓原因:本期上证综指虽然站上3300点,市场的信心得到提振,但注意到前期领涨的白马股持续回调,而有色、钢铁等周期股则继续上涨,考虑到周期股跟国家政策相关,为了防范政策风险,降低组合波动,控制风险,故本期减少权益仓位,入选的品种保持不变。
广发钱袋子AA 000509 39.91% → 50.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 15.55% → 20.00%   详情
广发中证全指主要消费联接CA 002976 24.75% → 15.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 19.79% → 15.00%   详情
2017-08-28记录
调仓原因:本期的市场行情进一步回暖,随着上证综指站上3300点,市场的信心得到很大的提振,故增加权益仓位。考虑到全指消费的最近有一定的回调,并且全指消费的安全性较高,故将可选消费换成主要消费。
广发钱袋子AA 000509 49.47% → 40.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 19.83% → 15.00%   详情
广发中证全指主要消费联接CA 002976 0.00% → 25.00%   详情
广发中证全指可选消费联接CA 002977 10.02% → 0.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 20.68% → 20.00%   详情
2017-08-14记录
调仓原因:全指材料、全指金融最近一周回调幅度较大,本期减仓操作比较及时,回避了一定风险。今年的行情以业绩为主线,白马、金融、周期轮番上涨。考虑本周材料与金融跌幅很大,风险已得到一定的释放,故增加两者权益仓位。
广发钱袋子AA 000509 60.76% → 50.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 14.54% → 20.00%   详情
广发中证全指可选消费联接CA 002977 9.99% → 10.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 14.71% → 20.00%   详情
2017-08-07记录
调仓原因:本期组合入选的材料、金融,近一个月表现强势。今年的行情是以业绩为主线,白马、金融、周期轮番上涨的行情。考虑到近期白马股有回调迹象,并且材料与金融涨幅过大,减少两者的权益仓位,并把中证环保换成可选消费。
广发钱袋子AA 000509 39.47% → 60.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 21.00% → 15.00%   详情
广发中证全指可选消费联接CA 002977 0.00% → 10.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 20.46% → 15.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 19.07% → 0.00%   详情
2017-07-10记录
调仓原因:本期组合入选的全指材料近两周表现强势,涨幅达7.05%,而同期沪深300涨幅0.91%。市场信心已逐渐恢复,维持全指材料、全指金融、中证环保等品种不变,考虑到近期材料涨幅过大,故权益仓位略有减少。
广发钱袋子AA 000509 19.10% → 40.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 31.40% → 20.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 19.66% → 20.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 29.84% → 20.00%   详情
2017-06-12记录
调仓原因:本期入选的材料与医药,近一周涨幅较好,医药涨幅2.94%,材料涨幅3.27%,同期沪深300涨幅2.57%。市场超跌反弹,进入相对合理位置,市场信心有所恢复,维持材料与金融不变,另外医药移至环保。
广发钱袋子AA 000509 19.73% → 20.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 30.07% → 30.00%   详情
广发医药卫生联接CA 002978 30.26% → 0.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 19.94% → 20.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 0.00% → 30.00%   详情
2017-05-31记录
调仓原因:全指金融与养老产业近两周涨幅较好,全指金融涨幅3.58%,养老产业涨幅1.62%,而同期中证500涨幅-0.46%。随着市场风险释放,已进入相对合理位置,维持权益仓位不变。养老产业移仓至全指医药。
广发钱袋子AA 000509 19.84% → 20.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 29.59% → 30.00%   详情
广发医药卫生联接CA 002978 0.00% → 30.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 20.52% → 20.00%   详情
广发养老指数CA 002982 30.05% → 0.00%   详情
2017-05-15记录
调仓原因:4月28日至5月12日,上证指数跌幅2.18%,中证500指数跌幅3.89%,对组合业绩带来一定影响。随着风险快速释放,市场进入相对合理位置,维持全指材料与养老产业不变,另外中证环保移仓至全指金融。
广发钱袋子AA 000509 20.76% → 20.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 29.34% → 30.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 0.00% → 20.00%   详情
广发养老指数CA 002982 20.52% → 30.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 29.38% → 0.00%   详情
2017-05-02记录
调仓原因:4月14日至4月27日,市场迎来一波调整,给组合业绩带来一定影响。随着风险释放,目前有企稳迹象,维持权益仓位不变。材料和环保有上涨趋势,维持全指材料与中证环保不变,全指医药有走弱迹象,移至养老产业。
广发钱袋子AA 000509 20.49% → 20.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 29.27% → 30.00%   详情
广发医药卫生联接CA 002978 20.33% → 0.00%   详情
广发养老指数CA 002982 0.00% → 20.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 29.91% → 30.00%   详情
2017-04-17记录
调仓原因:本期组合依然跑赢了沪深300指数,也跑赢了上期组合的标的,相信复利,积少成多。雄安概念让材料和环保大幅跑赢市场,维持全指材料与全指医药不变,同时加仓中证环保。
广发钱袋子AA 000509 30.10% → 20.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 29.92% → 30.00%   详情
广发医药卫生联接CA 002978 19.73% → 20.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 20.25% → 30.00%   详情
2017-04-05记录
调仓原因:次新股回调力度较大,适当降低权益仓位。本期组合虽经历回撤,但跑赢中证500指数及上期组合标的,证明上期调仓有效性。上两周信息技术回调力度大,将信息技术换成全指材料,维持中证环保与全指医药不变。
广发钱袋子AA 000509 20.25% → 30.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 29.62% → 0.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 0.00% → 30.00%   详情
广发医药卫生联接CA 002978 30.12% → 20.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 20.01% → 20.00%   详情
2017-03-20记录
调仓原因:继续维持高权益仓位,低配货币。全指材料,消费与军工均入选过本组合,今年以来涨幅位居前列。上两周涨幅偏低的行业出现补涨行情,特别是信息技术,故维持信息技术不变。本次调整把材料与消费转换为环保与医药。
广发钱袋子AA 000509 20.06% → 20.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 29.97% → 30.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 30.07% → 0.00%   详情
广发中证全指主要消费联接CA 002976 19.90% → 0.00%   详情
广发医药卫生联接CA 002978 0.00% → 30.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 0.00% → 20.00%   详情
2017-03-07记录
调仓原因:周期股是今年投资主线。受益于原材料价格上涨,全指材料表现一直强势;穿越牛熊的稳健是消费股特有的,对组合能起一定对冲作用;全指信息今年以来表现平淡,按往年经验3月份年报披露阶段,其业绩更容易超预期。
广发钱袋子AA 000509 19.87% → 20.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 0.00% → 30.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 30.18% → 30.00%   详情
广发中证全指主要消费联接CA 002976 29.79% → 20.00%   详情
广发中证军工ETF联接AA 003017 20.16% → 0.00%   详情
2017-02-20记录
调仓原因:继续看好周期股众多的全指材料与含有混改概念的军工行业,注意到这两周市场热点切换异常频繁,为降低风险,锁定收益,故降低军工行业持仓比例,把仓位移至风格稳健且升势抬头的全指消费。
广发钱袋子AA 000509 19.89% → 20.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 30.50% → 30.00%   详情
广发中证全指主要消费联接CA 002976 0.00% → 30.00%   详情
广发中证军工ETF联接AA 003017 49.61% → 20.00%   详情
2017-02-06记录
调仓原因:今年的投资主线为军工与周期两大主题,全指能源与中证军工今年以来涨幅最大,注意到上两周的全指能源有回落迹象,故把部分仓位调到含有周期概念的全指材料上;另外全指信息延续着颓势,故把此部分仓位移至最为强势混改概念众多的中证军工。
广发钱袋子AA 000509 20.38% → 20.00%   详情
广发中证全指能源ETF联接CA 002973 40.30% → 0.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 19.55% → 0.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 0.00% → 30.00%   详情
广发中证军工ETF联接AA 003017 19.77% → 50.00%   详情
2017-01-09记录
调仓原因:今年以来混合改革概念爆发,全指能源与中证军工含有众多的混合改革概念,涨幅都很大,考虑到随着涨幅的加大,风险也逐渐增加,故调整部分仓位到涨幅较低的信息技术。
广发钱袋子AA 000509 19.43% → 20.00%   详情
广发中证全指能源ETF联接CA 002973 40.33% → 40.00%   详情
广发信息技术联接CA 002974 0.00% → 20.00%   详情
广发中证军工ETF联接AA 003017 40.24% → 20.00%   详情
2016-12-30记录
调仓原因:近几天,A股市场跌幅较大,风险已经得到足够的释放,此时加大仓位是正确的选择;全指能源含有众多的混合改革概念;此外,军工今年以来的跌幅较大,而军工长期看资产注入稳定,利润增长稳定;十年国债收益率走高,债券进入风险调整期,配置货币基金更为安全稳健。
广发钱袋子AA 000509 20.17% → 20.00%   详情
广发中证全指能源ETF联接CA 002973 39.77% → 40.00%   详情
广发中证军工ETF联接AA 003017 40.06% → 40.00%   详情
2016-12-16记录
调仓原因:
广发钱袋子AA 000509 41.10% → 20.00%   详情
广发中证全指能源ETF联接CA 002973 0.00% → 40.00%   详情
广发中证全指可选消费联接CA 002977 29.39% → 0.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 29.51% → 0.00%   详情
广发中证军工ETF联接AA 003017 0.00% → 40.00%   详情
2016-12-02记录
调仓原因:
广发钱袋子AA 000509 19.71% → 40.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 29.64% → 0.00%   详情
广发中证全指可选消费联接CA 002977 0.00% → 30.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 50.65% → 30.00%   详情
2016-11-18记录
调仓原因:
广发钱袋子AA 000509 19.59% → 20.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 50.81% → 30.00%   详情
广发中证全指主要消费联接CA 002976 29.60% → 0.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 0.00% → 50.00%   详情
2016-11-04记录
调仓原因:
广发钱袋子AA 000509 19.78% → 20.00%   详情
广发中证全指能源ETF联接CA 002973 30.07% → 0.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 50.15% → 50.00%   详情
广发中证全指主要消费联接CA 002976 0.00% → 30.00%   详情
2016-10-21记录
调仓原因:
广发钱袋子AA 000509 19.53% → 20.00%   详情
广发中证全指能源ETF联接CA 002973 40.13% → 30.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 40.34% → 50.00%   详情
2016-09-30记录
调仓原因:
广发钱袋子AA 000509 40.11% → 20.00%   详情
广发中证全指能源ETF联接CA 002973 0.00% → 40.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 0.00% → 40.00%   详情
广发医药卫生联接CA 002978 30.28% → 0.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 29.61% → 0.00%   详情
2016-09-14记录
调仓原因:
广发钱袋子AA 000509 40.12% → 40.00%   详情
广发医药卫生联接CA 002978 0.00% → 30.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 29.52% → 0.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 30.36% → 30.00%   详情
2016-09-02记录
调仓原因:
广发钱袋子AA 000509 40.26% → 40.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 29.76% → 30.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 29.98% → 30.00%   详情
2016-08-19记录
调仓原因:
广发钱袋子AA 000509 19.14% → 40.00%   详情
广发中证全指能源ETF联接CA 002973 30.16% → 0.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 50.70% → 30.00%   详情
广发中证环保ETF联接CA 002984 0.00% → 30.00%   详情
2016-08-05记录
调仓原因:
广发钱袋子AA 000509 40.34% → 20.00%   详情
广发中证全指能源ETF联接CA 002973 0.00% → 30.00%   详情
广发医药卫生联接CA 002978 30.02% → 0.00%   详情
广发中证全指金融地产联接CA 002979 0.00% → 50.00%   详情
广发养老指数CA 002982 29.64% → 0.00%   详情
2016-07-22记录
调仓原因:
广发钱袋子AA 000509 19.80% → 40.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 29.95% → 0.00%   详情
广发中证全指主要消费联接CA 002976 50.25% → 0.00%   详情
广发医药卫生联接CA 002978 0.00% → 30.00%   详情
广发养老指数CA 002982 0.00% → 30.00%   详情
2016-07-08记录
调仓原因:
广发钱袋子AA 000509 18.83% → 20.00%   详情
广发中证全指主要消费联接AA 001458 30.57% → 0.00%   详情
广发中证全指原材料联接AA 001459 50.60% → 0.00%   详情
广发中证全指原材料联接CA 002975 0.00% → 30.00%   详情
广发中证全指主要消费联接CA 002976 0.00% → 50.00%   详情
2016-06-24记录
调仓原因:
广发钱袋子AA 000509 20.01% → 20.00%   详情
广发信息技术联接AA 000942 39.83% → 0.00%   详情
广发中证全指主要消费联接AA 001458 0.00% → 30.00%   详情
广发中证全指原材料联接AA 001459 40.16% → 50.00%   详情
2016-06-08记录
调仓原因:
广发钱袋子AA 000509 19.24% → 20.00%   详情
广发信息技术联接AA 000942 41.16% → 40.00%   详情
广发中证全指原材料联接AA 001459 0.00% → 40.00%   详情
广发中证全指金融地产联接AA 001469 39.60% → 0.00%   详情
2016-05-27记录
调仓原因:
广发钱袋子AA 000509 20.16% → 20.00%   详情
广发信息技术联接AA 000942 0.00% → 40.00%   详情
广发中证全指主要消费联接AA 001458 39.50% → 0.00%   详情
广发中证全指金融地产联接AA 001469 40.34% → 40.00%   详情
2016-05-13记录
调仓原因:
广发钱袋子AA 000509 0.00% → 20.00%   详情
广发中证全指主要消费联接AA 001458 0.00% → 40.00%   详情
广发中证全指金融地产联接AA 001469 0.00% → 40.00%   详情
历史净值
日期 单位净值 日涨幅
2017-10-10 1.2356 1.2356 -6.32%
2017-10-10 1.2356 1.2356 +6.32%

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